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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 156.00 | 20 900.00 | 14 256.00 | 35 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 326.00 | 25 070.00 | 42 256.00 | 67 326.00 |
060 Stock marchandises | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
110 Total général Actif | 115 218.00 | 25 070.00 | 90 148.00 | 115 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 581.00 | 136 480.00 | | 153 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 822.00 | 63 490.00 | | 84 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 056.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 638.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 437.00 | 201 665.00 | | 240 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 802.00 | 99 102.00 | | 115 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | -163.00 | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 48 348.00 | 50 355.00 | | 48 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 321.00 | | 1 737.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 213.00 | 34 284.00 | | 50 213.00 |
252 Charges sociales | 18 355.00 | 15 216.00 | | 18 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 777.00 | 2 148.00 | | 3 777.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 138.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 779.00 | 202 400.00 | | 236 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 659.00 | -736.00 | | 3 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 130.00 | | |
294 Charges financières | 667.00 | 342.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 306.00 | 1 051.00 | | 2 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 213.00 | 1.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 596.00 | | | 31 596.00 |