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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 686.00 | 32 493.00 | 10 193.00 | 42 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 856.00 | 36 663.00 | 38 193.00 | 74 856.00 |
060 Stock marchandises | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
072 Créances – Autres | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
084 Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
110 Total général Actif | 152 032.00 | 36 663.00 | 115 369.00 | 152 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 717.00 | 149 470.00 | | 167 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 127.00 | 78 596.00 | | 94 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 728.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 34.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 959.00 | 230 828.00 | | 262 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 607.00 | 113 198.00 | | 132 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | 132.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 53 538.00 | 53 370.00 | | 53 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 968.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 608.00 | 42 179.00 | | 54 608.00 |
252 Charges sociales | 14 044.00 | 14 519.00 | | 14 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 116.00 | 5 477.00 | | 6 116.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 025.00 | 229 848.00 | | 262 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 934.00 | 980.00 | | 934.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 621.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 65.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250.00 | 366.00 | | -250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 091.00 | | | 34 091.00 |