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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 552.00 | 52 340.00 | 1 212.00 | 53 552.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 252.00 | 52 340.00 | 133 912.00 | 186 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
110 Total général Actif | 211 437.00 | 52 340.00 | 159 097.00 | 211 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 648.00 | 143 659.00 | | 123 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 331.00 | 1 520.00 | | 1 331.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 979.00 | 145 179.00 | | 124 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 699.00 | 29 627.00 | | 22 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 796.00 | -139.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 55 146.00 | 49 046.00 | | 55 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 4 662.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 786.00 | 37 455.00 | | 29 786.00 |
252 Charges sociales | 6 919.00 | 8 376.00 | | 6 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 361.00 | 10 711.00 | | 9 361.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 375.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 799.00 | 140 113.00 | | 126 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 820.00 | 5 066.00 | | -1 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 958.00 | 1 327.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 778.00 | 7 739.00 | | -2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 252.00 | | | 186 252.00 |