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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 551.00 | 58 131.00 | 6 421.00 | 64 551.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 251.00 | 58 131.00 | 139 121.00 | 197 251.00 |
060 Stock marchandises | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
110 Total général Actif | 295 079.00 | 58 131.00 | 236 948.00 | 295 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |