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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 932.00 | 53 600.00 | 5 332.00 | 58 932.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 632.00 | 53 600.00 | 138 032.00 | 191 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
110 Total général Actif | 223 482.00 | 53 600.00 | 169 882.00 | 223 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 331.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 319.00 | 124 979.00 | | 119 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 297.00 | 22 699.00 | | 2 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 796.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 135.00 | 55 146.00 | | 36 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 2 085.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 973.00 | 29 786.00 | | 26 973.00 |
252 Charges sociales | 6 412.00 | 6 919.00 | | 6 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 9 361.00 | | 1 260.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 461.00 | 126 799.00 | | 98 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 857.00 | -1 820.00 | | 20 857.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 958.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 417.00 | -2 778.00 | | 18 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 201.00 | | | 9 201.00 |