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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 012.00 | 54 871.00 | 8 141.00 | 63 012.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 712.00 | 54 871.00 | 140 841.00 | 195 712.00 |
060 Stock marchandises | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
110 Total général Actif | 235 433.00 | 54 871.00 | 180 562.00 | 235 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
242 Autres charges externes. | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
252 Charges sociales | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
262 Autres charges | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 848.00 | | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |