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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 052.00 | 56 977.00 | 7 075.00 | 64 052.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 752.00 | 56 977.00 | 139 775.00 | 196 752.00 |
060 Stock marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
110 Total général Actif | 264 613.00 | 56 977.00 | 207 636.00 | 264 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | -422.00 | | | -422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -667.00 | | | -667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
252 Charges sociales | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -946.00 | | | -946.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -638.00 | | | -638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |