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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 248.00 | 102.00 | 5 350.00 |
AP Constructions | 14 764.00 | 51.00 | 14 713.00 | 14 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 005.00 | 84 021.00 | 59 984.00 | 144 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 420.00 | 89 320.00 | 75 100.00 | 164 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 223.00 | | 429 223.00 | 429 223.00 |
BZ Autres créances | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CF Disponibilités | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 674.00 | | 659 674.00 | 659 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 343.00 | 89 320.00 | 745 023.00 | 834 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 1 754.00 | | 3 562.00 |
DH Report à nouveau | 37 679.00 | 13 336.00 | | 37 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 085.00 | 36 151.00 | | 63 085.00 |
DL TOTAL (I) | 159 326.00 | 106 241.00 | | 159 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 030.00 | 96 948.00 | | 52 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 1 225.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 143.00 | 125 749.00 | | 169 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 769.00 | 225 662.00 | | 209 769.00 |
EA Autres dettes | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 697.00 | 449 584.00 | | 585 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 023.00 | 555 825.00 | | 745 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 696.00 | 449 584.00 | | 571 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 555.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 030 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 030 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 585.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 924.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 550.00 | 9 076.00 | | 29 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 3 345.00 | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 737.00 | 2 794 710.00 | | 3 113 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 653.00 | 2 758 558.00 | | 3 050 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 085.00 | 36 151.00 | | 63 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 445.00 | | 31 975.00 | 202 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 164 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 158 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 550.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 344.00 | | 31 425.00 | 197 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 993.00 | 40 327.00 | 70 000.00 | 118 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 448.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 193.00 | 39 880.00 | 70 000.00 | 114 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 093.00 | 154 093.00 | | 154 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 429 223.00 | | | 429 223.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 219.00 | 37 217.00 | 14 002.00 | 51 219.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VP Divers | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 549.00 | 565 549.00 | | 565 549.00 |
VW T.V.A. | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 697.00 | 571 696.00 | 14 002.00 | 585 697.00 |