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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 11 948.00 | 14 867.00 | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 475.00 | 65 563.00 | 77 913.00 | 143 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 730.00 | 83 850.00 | 92 879.00 | 176 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
BZ Autres créances | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
CF Disponibilités | 231 568.00 | | 231 568.00 | 231 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 581.00 | | 812 581.00 | 812 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 310.00 | 83 850.00 | 905 460.00 | 989 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 915.00 | 141 103.00 | | 203 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 970.00 | 62 812.00 | | 76 970.00 |
DL TOTAL (I) | 341 385.00 | 264 415.00 | | 341 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424.00 | 4 283.00 | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 184.00 | 248 658.00 | | 216 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 803.00 | 287 187.00 | | 242 803.00 |
EA Autres dettes | 87 002.00 | 74 577.00 | | 87 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 074.00 | 615 366.00 | | 564 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 460.00 | 879 781.00 | | 905 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 538.00 | 615 366.00 | | 554 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 990.00 | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 342 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 342 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 706.00 | 60 000.00 | | 205 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 835.00 | 60 000.00 | | 211 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 604.00 | 15 436.00 | | 103 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928.00 | 3 541.00 | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 532.00 | 18 976.00 | | 110 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 303.00 | 41 024.00 | | 101 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 7 572.00 | | 24 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 867.00 | 3 698 518.00 | | 3 723 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 897.00 | 3 635 706.00 | | 3 646 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 970.00 | 62 812.00 | | 76 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 625.00 | | 76 729.00 | 136 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 625.00 | 176 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 420.00 | 171 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | | 76 729.00 | 130 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 687.00 | 39 860.00 | 29 697.00 | 73 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 147.00 | 39 860.00 | 29 697.00 | 68 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 184.00 | 216 184.00 | | 216 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 430 223.00 | 430 223.00 | | 430 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 617.00 | 7 081.00 | 9 536.00 | 16 617.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 152.00 | 556 152.00 | | 556 152.00 |
VW T.V.A. | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 074.00 | 554 538.00 | 9 536.00 | 564 074.00 |