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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 479.00 | 61.00 | 5 540.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 5 244.00 | 21 570.00 | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 616.00 | 184.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 734.00 | 41 249.00 | 36 485.00 | 77 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 192.00 | 52 588.00 | 58 604.00 | 111 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 545.00 | | 460 545.00 | 460 545.00 |
BZ Autres créances | 150 776.00 | | 150 776.00 | 150 776.00 |
CF Disponibilités | 110 272.00 | | 110 272.00 | 110 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 464.00 | | 762 464.00 | 762 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 656.00 | 52 588.00 | 821 068.00 | 873 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 254.00 | 98 826.00 | | 109 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 849.00 | 110 429.00 | | 71 849.00 |
DL TOTAL (I) | 241 603.00 | 269 754.00 | | 241 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849.00 | 27 178.00 | | 11 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 164.00 | 161 105.00 | | 207 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 766.00 | 258 045.00 | | 223 766.00 |
EA Autres dettes | 136 023.00 | 132 468.00 | | 136 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 465.00 | 579 458.00 | | 579 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 068.00 | 849 212.00 | | 821 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 169.00 | 568 308.00 | | 576 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 528.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 158.00 | | 3 361 158.00 | 3 361 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 158.00 | | 3 361 158.00 | 3 361 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 15 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 351.00 | 63 044.00 | | 107 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 300.00 | 63 000.00 | | 86 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 300.00 | 63 000.00 | | 86 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 742.00 | 1 675.00 | | 27 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | 4 305.00 | | 8 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 458.00 | 5 980.00 | | 37 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 842.00 | 57 020.00 | | 48 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 34 319.00 | | 11 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 677.00 | 3 507 821.00 | | 3 563 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 828.00 | 3 397 392.00 | | 3 491 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 849.00 | 110 429.00 | | 71 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 858.00 | 385 426.00 | | 494 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 775.00 | | 18 622.00 | 180 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 205.00 | 111 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 205.00 | 105 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 190.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 123.00 | | 18 430.00 | 175 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 2.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 087.00 | 24 012.00 | 79 511.00 | 108 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 129.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 737.00 | 23 882.00 | 79 511.00 | 102 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 460 545.00 | | | 460 545.00 |
VB T. V. A. | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 7 851.00 | 3 296.00 | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 052.00 | 632 052.00 | | 632 052.00 |
VW T.V.A. | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 465.00 | 576 169.00 | 3 296.00 | 579 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 841.00 | 40 305.00 | | 37 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 004.00 | 31 508.00 | | 21 004.00 |
ST Autres comptes | 2 140 973.00 | 1 863 136.00 | | 2 140 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 266.00 | 152 329.00 | | 89 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 982 098.00 | | | 982 098.00 |
YT Sous‐traitance | 368 169.00 | 263 626.00 | | 368 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 801.00 | 138 836.00 | | 23 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 437.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 107.00 | 42 742.00 | | 40 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 938.00 | 539 077.00 | | 566 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 714.00 | 444 746.00 | | 485 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 643 212.00 | 2 449 436.00 | | 2 643 212.00 |