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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 23 296.00 | 1 906.00 | 21 391.00 | 23 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 216.00 | 584.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 027.00 | 100 616.00 | 50 410.00 | 151 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 775.00 | 108 087.00 | 72 688.00 | 180 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 615.00 | | 392 615.00 | 392 615.00 |
BZ Autres créances | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CF Disponibilités | 137 646.00 | | 137 646.00 | 137 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 524.00 | | 776 524.00 | 776 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 299.00 | 108 087.00 | 849 212.00 | 957 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 3 562.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 826.00 | 37 679.00 | | 98 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 429.00 | 63 085.00 | | 110 429.00 |
DL TOTAL (I) | 269 754.00 | 159 326.00 | | 269 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 178.00 | 52 030.00 | | 27 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 169 143.00 | | 161 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 045.00 | 209 769.00 | | 258 045.00 |
EA Autres dettes | 132 468.00 | 154 093.00 | | 132 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 458.00 | 585 697.00 | | 579 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 212.00 | 745 023.00 | | 849 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 308.00 | 571 696.00 | | 568 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 811.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 381 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 381 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 450.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 450.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 020.00 | 29 550.00 | | 57 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 319.00 | 7 066.00 | | 34 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 821.00 | 3 113 737.00 | | 3 507 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 392.00 | 3 050 653.00 | | 3 397 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 429.00 | 63 085.00 | | 110 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 420.00 | | 46 394.00 | 164 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 039.00 | 180 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 039.00 | 175 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 769.00 | | 46 393.00 | 158 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 2.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 320.00 | 44 501.00 | 25 733.00 | 89 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 102.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | 44 399.00 | 25 733.00 | 84 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 615.00 | | | 392 615.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 650.00 | 15 500.00 | 11 150.00 | 26 650.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 381.00 | 621 381.00 | | 621 381.00 |
VW T.V.A. | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 458.00 | 568 308.00 | 11 150.00 | 579 458.00 |