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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 8 596.00 | 18 218.00 | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 166.00 | 58 752.00 | 44 414.00 | 103 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 625.00 | 73 687.00 | 62 938.00 | 136 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 359.00 | | 482 359.00 | 482 359.00 |
BZ Autres créances | 239 381.00 | | 239 381.00 | 239 381.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 843.00 | | 816 843.00 | 816 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 469.00 | 73 687.00 | 879 781.00 | 953 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 103.00 | 109 254.00 | | 141 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 812.00 | 71 849.00 | | 62 812.00 |
DL TOTAL (I) | 264 415.00 | 241 603.00 | | 264 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | 11 849.00 | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 658.00 | 207 164.00 | | 248 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 187.00 | 223 766.00 | | 287 187.00 |
EA Autres dettes | 74 577.00 | 136 023.00 | | 74 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 366.00 | 579 465.00 | | 615 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 781.00 | 821 068.00 | | 879 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 703.00 | | 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 496 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 496 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 86 300.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 86 300.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 436.00 | 27 742.00 | | 15 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | 8 694.00 | | 3 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976.00 | 37 458.00 | | 18 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 024.00 | 48 842.00 | | 41 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 11 275.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 518.00 | 3 563 677.00 | | 3 698 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 706.00 | 3 491 828.00 | | 3 635 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 812.00 | 71 849.00 | | 62 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 192.00 | | 30 003.00 | 111 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 136 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 130 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 348.00 | | 30 002.00 | 105 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 2.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588.00 | 22 129.00 | 1 029.00 | 52 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 61.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 22 068.00 | 1 029.00 | 47 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 658.00 | 248 658.00 | | 248 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 482 359.00 | 482 339.00 | | 482 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 912.00 | 776 912.00 | | 776 912.00 |
VW T.V.A. | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 366.00 | 615 366.00 | | 615 366.00 |