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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723.00 | 2 687.00 | 11 036.00 | 13 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 207.00 | 95 815.00 | 22 392.00 | 118 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 649.00 | 98 503.00 | 179 147.00 | 277 649.00 |
BT Marchandises | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 689.00 | 98 503.00 | 308 187.00 | 406 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 777.00 | 84 006.00 | | 106 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 045.00 | 22 772.00 | | 48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 155 822.00 | 107 777.00 | | 155 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 756.00 | 117 247.00 | | 87 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 13 990.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 28 386.00 | | 29 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | 25 457.00 | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 17 361.00 | 25 694.00 | | 17 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 364.00 | 210 774.00 | | 152 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 187.00 | 318 552.00 | | 308 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 364.00 | 210 774.00 | | 152 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 670.00 | | 511 670.00 | 511 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 670.00 | | 511 670.00 | 511 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 475.00 | 23 686.00 | | 3 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 244.00 | 14 218.00 | | 20 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 16 533.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 348.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 12 846.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | 3 688.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 3 291.00 | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 175.00 | 566 101.00 | | 515 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 131.00 | 543 330.00 | | 467 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 045.00 | 22 772.00 | | 48 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 853.00 | | 17 796.00 | 259 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | | 17 796.00 | 114 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 840.00 | 24 663.00 | | 73 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 840.00 | 24 663.00 | | 73 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 6 336.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | 7 677.00 | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 35 961.00 | 50 315.00 | | 35 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 428.00 | 33 980.00 | | 29 428.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 029.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 672.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | 8 008.00 | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 202.00 | 101 001.00 | | 74 202.00 |