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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 116.00 | 15 997.00 | 20 118.00 | 36 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 217.00 | 116 701.00 | 1 516.00 | 118 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 443.00 | 132 699.00 | 167 744.00 | 300 443.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 228 223.00 | | 228 223.00 | 228 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 466.00 | 132 699.00 | 436 767.00 | 569 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 544.00 | 190 940.00 | | 227 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 36 605.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 231 196.00 | 229 544.00 | | 231 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 509.00 | 47 223.00 | | 45 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | 22 982.00 | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 571.00 | 70 901.00 | | 205 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 767.00 | 300 445.00 | | 436 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 571.00 | 70 901.00 | | 205 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 953.00 | | 348 953.00 | 348 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 953.00 | | 348 953.00 | 348 953.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 481.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 481.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | -479.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 7 538.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 528.00 | 559 565.00 | | 353 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 877.00 | 522 960.00 | | 351 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | 36 605.00 | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 915.00 | | 17 581.00 | 283 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 300 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 154 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 805.00 | | 17 581.00 | 137 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 145.00 | 3 607.00 | 1 054.00 | 130 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 145.00 | 3 607.00 | 1 054.00 | 130 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 571.00 | 205 571.00 | | 205 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 4 210.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | 5 064.00 | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 41 639.00 | 76 433.00 | | 41 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 183.00 | 38 257.00 | | 38 183.00 |
YT Sous‐traitance | 5 363.00 | 12 750.00 | | 5 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 684.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 747.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | 6 957.00 | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 790.00 | 111 892.00 | | 69 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 919.00 | 55 095.00 | | 41 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 764.00 | 138 188.00 | | 90 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |