| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024.00 | 8 696.00 | 8 328.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 115 558.00 | 3 070.00 | 118 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 488.00 | 124 254.00 | 157 235.00 | 281 488.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 558.00 | 124 254.00 | 269 304.00 | 393 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 497.00 | 160 556.00 | | 177 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | 16 941.00 | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 192 940.00 | 179 497.00 | | 192 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 572.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 55 312.00 | | 59 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | 14 315.00 | | 15 695.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 364.00 | 95 836.00 | | 76 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 304.00 | 275 332.00 | | 269 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 364.00 | 95 836.00 | | 76 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 467.00 | | 443 467.00 | 443 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 467.00 | | 443 467.00 | 443 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 835.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 822.00 | 1 060.00 | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 396.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 396.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -1 396.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 692.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 623.00 | 427 435.00 | | 443 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 181.00 | 410 494.00 | | 430 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 443.00 | 16 941.00 | | 13 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 070.00 | | 3 418.00 | 278 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 351.00 | | 3 301.00 | 132 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 117.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 149.00 | 3 105.00 | | 121 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 149.00 | 3 105.00 | | 121 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 10 247.00 | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | 8 257.00 | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 55 290.00 | 41 694.00 | | 55 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 290.00 | 32 054.00 | | 32 290.00 |
YT Sous‐traitance | 7 863.00 | 11 788.00 | | 7 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | 2 653.00 | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 690.00 | 12 900.00 | | 6 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 693.00 | 85 019.00 | | 87 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 077.00 | 43 027.00 | | 55 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 009.00 | 93 793.00 | | 114 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |