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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 13 025.00 | 6 153.00 | 19 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 117 121.00 | 1 507.00 | 118 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 915.00 | 130 145.00 | 153 770.00 | 283 915.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 590.00 | 130 145.00 | 300 445.00 | 430 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 940.00 | 177 497.00 | | 190 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 605.00 | 13 443.00 | | 36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 229 544.00 | 192 940.00 | | 229 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 301.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 223.00 | 59 674.00 | | 47 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 982.00 | 15 695.00 | | 22 982.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 901.00 | 76 364.00 | | 70 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 445.00 | 269 304.00 | | 300 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 901.00 | 76 364.00 | | 70 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 459.00 | | 559 459.00 | 559 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 459.00 | | 559 459.00 | 559 459.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 140.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 140.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -139.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 2 040.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 565.00 | 443 623.00 | | 559 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 960.00 | 430 181.00 | | 522 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 605.00 | 13 443.00 | | 36 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 488.00 | | 2 427.00 | 281 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 652.00 | | 2 154.00 | 135 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 273.00 | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 254.00 | 5 892.00 | | 124 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 254.00 | 5 892.00 | | 124 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 4 103.00 | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | 9 061.00 | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 76 433.00 | 55 290.00 | | 76 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 257.00 | 32 290.00 | | 38 257.00 |
YT Sous‐traitance | 12 750.00 | 7 863.00 | | 12 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 684.00 | 9 506.00 | | 5 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 2 587.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | 6 690.00 | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 892.00 | 87 693.00 | | 111 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 095.00 | 55 077.00 | | 55 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 188.00 | 114 009.00 | | 138 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |