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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723.00 | 6 578.00 | 7 145.00 | 13 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 114 571.00 | 4 056.00 | 118 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 070.00 | 121 149.00 | 156 921.00 | 278 070.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 481.00 | 121 149.00 | 275 332.00 | 396 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 556.00 | 154 822.00 | | 160 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941.00 | 6 734.00 | | 16 941.00 |
DL TOTAL (I) | 179 497.00 | 162 556.00 | | 179 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 943.00 | 57 006.00 | | 24 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 602.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 33 349.00 | | 55 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | 26 723.00 | | 14 315.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 9 027.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 836.00 | 126 708.00 | | 95 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 332.00 | 289 264.00 | | 275 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 836.00 | 126 708.00 | | 95 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 095.00 | | 425 095.00 | 425 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 095.00 | | 425 095.00 | 425 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 1 000.00 | | 1 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 060.00 | 7 328.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 77.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 77.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -56.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 266.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 435.00 | 442 642.00 | | 427 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 494.00 | 435 908.00 | | 410 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 941.00 | 6 734.00 | | 16 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 070.00 | | | 278 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 205.00 | 2 944.00 | | 118 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 205.00 | 2 944.00 | | 118 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 247.00 | 2 962.00 | | 10 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | 23 113.00 | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 41 694.00 | 40 581.00 | | 41 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 054.00 | 30 063.00 | | 32 054.00 |
YT Sous‐traitance | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 184.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 900.00 | 5 146.00 | | 12 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 019.00 | 88 323.00 | | 85 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 027.00 | 46 884.00 | | 43 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 793.00 | 93 757.00 | | 93 793.00 |