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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 487.00 | | 998 487.00 | 998 487.00 |
CF Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 909.00 | | 1 017 909.00 | 1 017 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 632.00 | 548 866.00 | | 590 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 194.00 | 41 766.00 | | 65 194.00 |
DL TOTAL (I) | 666 826.00 | 601 632.00 | | 666 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 308.00 | 399 811.00 | | 322 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | 16 925.00 | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 083.00 | 419 500.00 | | 351 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 909.00 | 1 021 132.00 | | 1 017 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 276.00 | 97 727.00 | | 107 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | -9 330.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 581.00 | 246 320.00 | | 288 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 387.00 | 204 553.00 | | 223 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 194.00 | 41 766.00 | | 65 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 390.00 | | 232 067.00 | 1 013 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 542.00 | 998 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 970.00 | 998 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 962.00 | | 232 067.00 | 1 012 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 57.00 | 136.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 57.00 | 136.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 308.00 | 78 501.00 | 243 807.00 | 322 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 956.00 | 15 380.00 | 121 577.00 | 136 956.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 083.00 | 107 276.00 | 243 807.00 | 351 083.00 |