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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | -57 883.00 | | -57 883.00 | -57 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 027.00 | | 819 027.00 | 819 027.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 084.00 | | 843 084.00 | 843 084.00 |
CU Autres participations | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 525.00 | | | 779 525.00 |
DH Report à nouveau | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 784 105.00 | | | 784 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 084.00 | | | 843 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 208.00 | | 27 325.00 | 930 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 506.00 | 819 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 506.00 | 819 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 208.00 | | 27 325.00 | 930 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |