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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 846.00 | | 954 846.00 | 954 846.00 |
BZ Autres créances | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 353.00 | | 1 005 353.00 | 1 005 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 826.00 | 590 632.00 | | 655 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 088.00 | 65 194.00 | | 90 088.00 |
DL TOTAL (I) | 756 913.00 | 666 826.00 | | 756 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 229.00 | 322 308.00 | | 244 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 4 568.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 273.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 440.00 | 351 083.00 | | 248 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 353.00 | 1 017 909.00 | | 1 005 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 440.00 | 107 276.00 | | 83 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 960.00 | 288 581.00 | | 99 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872.00 | 223 387.00 | | 9 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 088.00 | 65 194.00 | | 90 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 229.00 | 79 229.00 | 165 000.00 | 244 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 440.00 | 83 440.00 | 165 000.00 | 248 440.00 |