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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 647.00 | | 888 647.00 | 888 647.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 638.00 | | 889 638.00 | 889 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 525.00 | 779 525.00 | | 779 525.00 |
DH Report à nouveau | -6 420.00 | -3 118.00 | | -6 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771.00 | -3 303.00 | | -2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 781 334.00 | 784 105.00 | | 781 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55 137.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 2 192.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 650.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 304.00 | 58 980.00 | | 108 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 638.00 | 843 084.00 | | 889 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 199.00 | 58 980.00 | | 108 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | -582.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 315.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771.00 | 3 618.00 | | 2 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771.00 | -3 303.00 | | -2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 027.00 | | 184 967.00 | 819 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 347.00 | 888 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 347.00 | 888 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 027.00 | | 184 967.00 | 819 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | -50.00 | 105.00 | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 122.00 | 385.00 | 11 737.00 | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 304.00 | 108 199.00 | 105.00 | 108 304.00 |