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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 911.00 | | 941 911.00 | 941 911.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 934.00 | | 959 934.00 | 959 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 876 910.00 | | 876 910.00 | 876 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 745 913.00 | 655 826.00 | | 745 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 612.00 | 90 088.00 | | 33 612.00 |
DL TOTAL (I) | 790 525.00 | 756 913.00 | | 790 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 339.00 | 244 229.00 | | 165 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 2 411.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 800.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 409.00 | 248 440.00 | | 169 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 934.00 | 1 005 353.00 | | 959 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 409.00 | 83 440.00 | | 59 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 014.00 | 99 960.00 | | 40 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402.00 | 9 872.00 | | 6 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 612.00 | 90 088.00 | | 33 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 846.00 | | 97 592.00 | 954 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 527.00 | 941 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 527.00 | 941 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 846.00 | | 97 592.00 | 954 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 339.00 | 55 339.00 | 110 000.00 | 165 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 660.00 | 16 659.00 | 65 001.00 | 81 660.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 409.00 | 59 409.00 | 110 000.00 | 169 409.00 |