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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 075.00 | 3 172.00 | 9 903.00 | 13 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 692.00 | 30 927.00 | 44 765.00 | 75 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 727.00 | 31 992.00 | 56 735.00 | 88 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 599.00 | 66 091.00 | 146 507.00 | 212 599.00 |
BT Marchandises | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 568.00 | | 395 568.00 | 395 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 167.00 | 66 091.00 | 542 076.00 | 608 167.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 808.00 | | | 132 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
DL TOTAL (I) | 404 335.00 | | | 404 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
EA Autres dettes | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 076.00 | | | 542 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 999.00 | | 30 944.00 | 183 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 212 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 177 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 935.00 | | 30 904.00 | 148 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 40.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 418.00 | 30 018.00 | 2 345.00 | 38 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 30 018.00 | 2 345.00 | 38 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 140.00 | 11 992.00 | 16 148.00 | 28 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 788.00 | 32 724.00 | 65.00 | 32 788.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 741.00 | 121 593.00 | 16 148.00 | 137 741.00 |