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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 2 278.00 | 1 467.00 | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 055.00 | 5 916.00 | 139.00 | 6 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 575.00 | 91 775.00 | 90 800.00 | 182 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 207.00 | 83 593.00 | 85 613.00 | 169 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 999.00 | 183 562.00 | 208 437.00 | 391 999.00 |
BT Marchandises | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 344 222.00 | | 344 222.00 | 344 222.00 |
CF Disponibilités | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 372.00 | | 545 372.00 | 545 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 371.00 | 183 562.00 | 753 809.00 | 937 371.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DL TOTAL (I) | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
DP Provisions pour risques | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 714.00 | | | 424 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 635.00 | | | 561 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 809.00 | | | 753 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 798.00 | | | 436 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 324.00 | | 10 915.00 | 388 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 745.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 053.00 | | 7 083.00 | 353 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 86.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 443.00 | 67 419.00 | 2 300.00 | 118 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 443.00 | 65 141.00 | 2 300.00 | 118 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VC Groupe et associés | 283 414.00 | 283 414.00 | | 283 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 714.00 | 299 877.00 | 106 954.00 | 424 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 499.00 | 356 232.00 | 267.00 | 356 499.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 635.00 | 436 798.00 | 106 954.00 | 561 635.00 |