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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 861.00 | 7 136.00 | 11 725.00 | 18 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 045.00 | 122 287.00 | 64 758.00 | 187 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 466.00 | 75 322.00 | 73 144.00 | 148 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 577.00 | 208 490.00 | 180 088.00 | 388 577.00 |
BT Marchandises | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 784.00 | | 526 784.00 | 526 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 361.00 | 208 490.00 | 706 872.00 | 915 361.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
DL TOTAL (I) | 189 126.00 | | | 189 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 950.00 | | | 399 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 746.00 | | | 517 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 872.00 | | | 706 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 661.00 | | 1 569 661.00 | 1 569 661.00 |
FG Production vendue services | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 935.00 | | 1 687 935.00 | 1 687 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 539.00 | | | 1 745 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 359.00 | | | 1 691 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 999.00 | | 30 019.00 | 391 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 441.00 | 388 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 441.00 | 354 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 837.00 | | 29 976.00 | 357 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 43.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 562.00 | 58 368.00 | 33 441.00 | 183 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 1 467.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 284.00 | 56 901.00 | 33 441.00 | 181 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 950.00 | 48 957.00 | 350 993.00 | 399 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 137.00 | 151 827.00 | 310.00 | 152 137.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 746.00 | 166 753.00 | 350 993.00 | 517 746.00 |