| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 055.00 | 3 494.00 | 2 561.00 | 6 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 337.00 | 47 792.00 | 25 545.00 | 73 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 47 446.00 | 32 182.00 | 79 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 379.00 | 98 732.00 | 130 646.00 | 229 379.00 |
BT Marchandises | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BZ Autres créances | 170 790.00 | | 170 790.00 | 170 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 810.00 | 98 732.00 | 452 077.00 | 550 810.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 077.00 | | | 452 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 451.00 | | 43 607.00 | 210 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 680.00 | 229 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 680.00 | 193 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 294.00 | | 42 750.00 | 175 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 857.00 | 5 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 411.00 | 41 001.00 | 24 680.00 | 82 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 411.00 | 41 001.00 | 24 680.00 | 82 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174.00 | | | 174.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 124 885.00 | | | 124 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 892.00 | 203 917.00 | 974.00 | 204 892.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |