| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 861.00 | 9 697.00 | 9 164.00 | 18 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 045.00 | 149 908.00 | 37 137.00 | 187 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 466.00 | 102 391.00 | 46 075.00 | 148 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 475.00 | 265 740.00 | 129 735.00 | 395 475.00 |
BT Marchandises | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 733.00 | | 551 733.00 | 551 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 208.00 | 265 740.00 | 681 468.00 | 947 208.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 083.00 | | | 351 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 434.00 | | | 539 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 468.00 | | | 681 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 192.00 | | | 283 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 577.00 | | 6 898.00 | 388 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 372.00 | | | 354 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 6 898.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 490.00 | 57 251.00 | | 208 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 745.00 | 57 251.00 | | 204 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 083.00 | 94 841.00 | 256 242.00 | 351 083.00 |
VI Groupe et associés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 277.00 | 91 919.00 | 358.00 | 92 277.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 434.00 | 283 192.00 | 256 242.00 | 539 434.00 |