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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 579 329.00 | | 579 329.00 | 579 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 21 239.00 | 4 383.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 709.00 | 145 728.00 | 1 231 981.00 | 1 377 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 660.00 | 166 967.00 | 1 823 693.00 | 1 990 660.00 |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 834.00 | 166 967.00 | 1 856 867.00 | 2 023 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 573.00 | 7 969.00 | | -99 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030.00 | -107 543.00 | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | -87 544.00 | -98 573.00 | | -87 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 613.00 | 1 394 277.00 | | 1 141 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 026.00 | 355 896.00 | | 353 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 786.00 | 236 913.00 | | 354 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 238.00 | 72 386.00 | | 87 238.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 1 409.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 411.00 | 2 060 881.00 | | 1 944 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 867.00 | 1 962 307.00 | | 1 856 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 411.00 | 1 280 883.00 | | 1 944 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 730.00 | 124 889.00 | | 34 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 728.00 | | 889 728.00 | 889 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 728.00 | | 889 728.00 | 889 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 768.00 | 19 881.00 | | 29 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 847.00 | 2 869.00 | | 2 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 567.00 | 2 637.00 | | 15 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 567.00 | 2 637.00 | | 15 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 315.00 | -2 637.00 | | -14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 269.00 | 607 732.00 | | 894 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 240.00 | 715 275.00 | | 883 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 030.00 | -107 543.00 | | 11 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 360.00 | | 60 300.00 | 1 930 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 329.00 | | 8 000.00 | 579 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 031.00 | | 52 300.00 | 1 351 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 025.00 | 88 943.00 | | 78 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 025.00 | 88 943.00 | | 78 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 786.00 | 354 786.00 | | 354 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 884.00 | 1 106 884.00 | | 1 106 884.00 |
VI Groupe et associés | 353 026.00 | 353 026.00 | | 353 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -162 303.00 | | | -162 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 411.00 | 1 944 411.00 | | 1 944 411.00 |