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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 579 329.00 | | 579 329.00 | 579 329.00 |
AN Terrains | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
AP Constructions | 1 734 624.00 | 104 974.00 | 1 629 650.00 | 1 734 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 7 429.00 | 6 599.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 676.00 | 543 961.00 | 1 009 715.00 | 1 553 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 847.00 | 656 364.00 | 3 414 483.00 | 4 070 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 629.00 | 656 364.00 | 3 471 265.00 | 4 127 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 397.00 | 4 286.00 | | -11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 002.00 | -15 682.00 | | 93 002.00 |
DL TOTAL (I) | 181 605.00 | 88 603.00 | | 181 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 675.00 | 3 120 073.00 | | 2 869 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 18 780.00 | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 513.00 | 344 361.00 | | 335 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | 75 767.00 | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | 20 177.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 659.00 | 3 579 157.00 | | 3 289 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 265.00 | 3 667 760.00 | | 3 471 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 830.00 | 3 579 157.00 | | 692 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 903.00 | | 32 832.00 | 4 067 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 888.00 | 4 070 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 888.00 | 3 477 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 574.00 | | 32 832.00 | 3 474 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 272.00 | 206 981.00 | 29 888.00 | 479 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 272.00 | 206 981.00 | 29 888.00 | 479 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 513.00 | 335 513.00 | | 335 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 675.00 | 293 796.00 | 1 249 705.00 | 2 869 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 304.00 | | | 284 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 709.00 | 692 830.00 | 1 249 705.00 | 3 268 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 197.00 | 4 920.00 | | 12 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 162.00 | 96 591.00 | | 104 162.00 |
ST Autres comptes | 170 000.00 | 147 868.00 | | 170 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 300.00 | 217 513.00 | | 66 300.00 |
YT Sous‐traitance | | 208.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 563.00 | 2 492.00 | | 5 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 760.00 | 7 412.00 | | 17 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 461.00 | 462 334.00 | | 340 461.00 |