| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 579 329.00 | | 579 329.00 | 579 329.00 |
AN Terrains | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
AP Constructions | 1 740 364.00 | 294 348.00 | 1 446 016.00 | 1 740 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 12 332.00 | 7 767.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 084.00 | 763 832.00 | 817 252.00 | 1 581 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 067.00 | 1 070 512.00 | 3 039 554.00 | 4 110 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 480.00 | 1 070 512.00 | 3 125 967.00 | 4 196 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 097.00 | 71 605.00 | | 48 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 450.00 | -23 508.00 | | 65 450.00 |
DL TOTAL (I) | 223 547.00 | 158 097.00 | | 223 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 422.00 | 2 984 666.00 | | 2 800 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 2 329.00 | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 566.00 | 9 306.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 129 667.00 | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 70 569.00 | | 51 768.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 16 654.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 421.00 | 3 213 191.00 | | 2 902 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 967.00 | 3 371 288.00 | | 3 125 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 933.00 | 627 843.00 | | 387 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 587.00 | | 11 480.00 | 4 098 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 258.00 | | 11 480.00 | 3 505 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 195.00 | 206 317.00 | | 864 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 195.00 | 206 317.00 | | 864 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 422.00 | 295 500.00 | 1 225 503.00 | 2 800 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 855.00 | 387 933.00 | 1 225 503.00 | 2 892 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 001.00 | 18 521.00 | | 19 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 309.00 | 51 003.00 | | 70 309.00 |
ST Autres comptes | 151 692.00 | 119 101.00 | | 151 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 424.00 | 43 999.00 | | 55 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 222.00 | 2 264.00 | | 5 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 223.00 | 20 785.00 | | 24 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 073.00 | 49 932.00 | | 75 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 621.00 | 26 332.00 | | 33 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 425.00 | 214 103.00 | | 277 425.00 |