| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 579 329.00 | | 579 329.00 | 579 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 23 893.00 | 6 099.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 327.00 | 338 683.00 | 1 162 645.00 | 1 501 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 648.00 | 362 576.00 | 1 762 072.00 | 2 124 648.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BZ Autres créances | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CF Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 890.00 | 362 576.00 | 1 822 314.00 | 2 184 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 611.00 | -88 544.00 | | -60 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 897.00 | 27 933.00 | | 64 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286.00 | -59 611.00 | | 5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 493.00 | 916 192.00 | | 729 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 101.00 | 332 676.00 | | 284 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 108.00 | 501 153.00 | | 680 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 756.00 | 124 683.00 | | 111 756.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 15 569.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 028.00 | 1 890 272.00 | | 1 817 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 314.00 | 1 830 662.00 | | 1 822 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 654.00 | 1 211 694.00 | | 1 379 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 079.00 | 1 728.00 | | 50 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 708.00 | | 985 708.00 | 985 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 708.00 | | 985 708.00 | 985 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 104.00 | 30 832.00 | | 26 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 575.00 | 3 758.00 | | 4 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 2 515.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 515.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 62.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 62.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 688.00 | 2 453.00 | | 23 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 820.00 | 924 150.00 | | 1 047 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 923.00 | 896 218.00 | | 982 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 897.00 | 27 933.00 | | 64 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 034.00 | | 89 614.00 | 2 035 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 705.00 | | 83 614.00 | 1 447 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 692.00 | 99 884.00 | | 262 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 692.00 | 99 884.00 | | 262 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 108.00 | 680 108.00 | | 680 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 415.00 | 242 040.00 | 437 375.00 | 679 415.00 |
VI Groupe et associés | 284 101.00 | 284 101.00 | | 284 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 752.00 | | | 234 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 875.00 | 49 875.00 | 6 000.00 | 55 875.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 028.00 | 1 379 654.00 | 437 375.00 | 1 817 028.00 |