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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 3 090.00 | 1 660.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 074.00 | 24 485.00 | 58 589.00 | 83 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
BZ Autres créances | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CF Disponibilités | 398 428.00 | | 398 428.00 | 398 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 578.00 | | 710 578.00 | 710 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 652.00 | 24 485.00 | 769 167.00 | 793 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | | 275 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 657.00 | 729 095.00 | | -117 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 076.00 | 26 780.00 | | 159 076.00 |
DL TOTAL (I) | 343 918.00 | 1 333 375.00 | | 343 918.00 |
DO TOTAL (II) | 343 918.00 | 1 333 375.00 | | 343 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 918.00 | 1 333 375.00 | | 343 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 11 329.00 | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 865.00 | 195 129.00 | | 262 865.00 |
EA Autres dettes | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 670.00 | 46 050.00 | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 249.00 | 252 508.00 | | 425 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 167.00 | 1 585 882.00 | | 769 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 990.00 | | | 148 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -83 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 014.00 | 7 983.00 | 37 513.00 | 54 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 1 871.00 | 1 227.00 | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 568.00 | 6 113.00 | 36 286.00 | 51 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 651.00 | 61 365.00 | | 613 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UX Autres créances clients | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 910.00 | 306 910.00 | | 306 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 249.00 | 425 249.00 | | 425 249.00 |