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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 736.00 | 21 979.00 | 9 757.00 | 31 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 710.00 | 8 314.00 | 235 396.00 | 243 710.00 |
BZ Autres créances | 670 753.00 | | 670 753.00 | 670 753.00 |
CF Disponibilités | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 786.00 | 8 314.00 | 1 157 472.00 | 1 165 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 521.00 | 30 293.00 | 1 167 228.00 | 1 197 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 66 413.00 | 203.00 | | 66 413.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 66 209.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 402 998.00 | 368 922.00 | | 402 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 82.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 592.00 | 351 022.00 | | 583 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 315.00 | 147 253.00 | | 167 315.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 106.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 055.00 | 107 289.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 231.00 | 605 752.00 | | 764 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 228.00 | 974 674.00 | | 1 167 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 878.00 | 31 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 878.00 | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 6 412.00 | 2.00 | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 6 412.00 | 2.00 | 15 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 592.00 | 583 592.00 | | 583 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 243 710.00 | 243 710.00 | | 243 710.00 |
VB T. V. A. | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VC Groupe et associés | 273 679.00 | 273 679.00 | | 273 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 463.00 | 914 463.00 | | 914 463.00 |
VW T.V.A. | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 231.00 | 764 231.00 | | 764 231.00 |