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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 979.00 | 15 568.00 | 6 411.00 | 21 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 614.00 | 15 568.00 | 45 046.00 | 60 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 919.00 | | 281 919.00 | 281 919.00 |
BZ Autres créances | 316 473.00 | | 316 473.00 | 316 473.00 |
CF Disponibilités | 326 067.00 | | 326 067.00 | 326 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 629.00 | | 929 629.00 | 929 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 243.00 | 15 568.00 | 974 674.00 | 990 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 149.00 | | | 237 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | 73 070.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 209.00 | 17 133.00 | | 66 209.00 |
DL TOTAL (I) | 368 922.00 | 392 713.00 | | 368 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 022.00 | 313 669.00 | | 351 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 253.00 | 147 797.00 | | 147 253.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 29 196.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 289.00 | 12 778.00 | | 107 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 752.00 | 503 517.00 | | 605 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 674.00 | 896 229.00 | | 974 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 752.00 | 503 517.00 | | 605 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242.00 | 7 326.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 7 326.00 | | 8 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 022.00 | 351 022.00 | | 351 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
UX Autres créances clients | 281 919.00 | 281 919.00 | | 281 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 316 473.00 | 79 324.00 | 237 149.00 | 316 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 562.00 | 361 413.00 | 237 149.00 | 598 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 752.00 | 605 752.00 | | 605 752.00 |