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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 500.00 | 9 875.00 | 47 625.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 257.00 | 9 875.00 | 57 382.00 | 67 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 180.00 | 2 166.00 | 233 014.00 | 235 180.00 |
BZ Autres créances | 266 509.00 | | 266 509.00 | 266 509.00 |
CF Disponibilités | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 633.00 | 2 166.00 | 676 467.00 | 678 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 890.00 | 12 041.00 | 733 849.00 | 745 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 129 220.00 | 100 488.00 | | 129 220.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | 28 732.00 | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 468 181.00 | 431 729.00 | | 468 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | 182 203.00 | | 46 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 753.00 | 174 879.00 | | 201 753.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 12.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 13 055.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 667.00 | 370 149.00 | | 265 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 849.00 | 801 878.00 | | 733 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 667.00 | 370 149.00 | | 265 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 257.00 | | 35 000.00 | 32 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 35 000.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 8 375.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 8 375.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 140.00 | 233 140.00 | | 233 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 689.00 | 501 689.00 | | 501 689.00 |
VW T.V.A. | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |