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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 1 500.00 | 21 000.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 257.00 | 1 500.00 | 30 757.00 | 32 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 155.00 | 5 684.00 | 260 472.00 | 266 155.00 |
BZ Autres créances | 431 350.00 | | 431 350.00 | 431 350.00 |
CF Disponibilités | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 805.00 | 5 684.00 | 771 121.00 | 776 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 062.00 | 7 184.00 | 801 878.00 | 809 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 100 488.00 | 66 413.00 | | 100 488.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 732.00 | 34 076.00 | | 28 732.00 |
DL TOTAL (I) | 431 729.00 | 402 998.00 | | 431 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 203.00 | 583 592.00 | | 182 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 879.00 | 167 315.00 | | 174 879.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 149.00 | 764 231.00 | | 370 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 878.00 | 1 167 228.00 | | 801 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 149.00 | 764 231.00 | | 370 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 736.00 | | 22 500.00 | 31 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 979.00 | 32 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | 22 500.00 | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 979.00 | 1 500.00 | 21 979.00 | 21 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 1 500.00 | 21 979.00 | 21 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 1 407.00 | 4 037.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 1 407.00 | 4 037.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 1 407.00 | 4 037.00 | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 4 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 266 155.00 | 266 155.00 | | 266 155.00 |
VB T. V. A. | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VC Groupe et associés | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 505.00 | 697 505.00 | | 697 505.00 |
VW T.V.A. | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 149.00 | 370 149.00 | | 370 149.00 |