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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 128.00 | 11 431.00 | 25 697.00 | 37 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 534.00 | 4 037.00 | 3 497.00 | 7 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 707.00 | 15 467.00 | 104 239.00 | 119 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BT Marchandises | 421 368.00 | | 421 368.00 | 421 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 771.00 | 2 784.00 | 97 987.00 | 100 771.00 |
BZ Autres créances | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 463.00 | 2 784.00 | 634 679.00 | 637 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 169.00 | 18 251.00 | 738 918.00 | 757 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755 367.00 | 597 603.00 | | 755 367.00 |
230 Autres produits | 19 197.00 | 595.00 | | 19 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 912.00 | 608 257.00 | | 789 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 312.00 | 588 308.00 | | 609 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 634.00 | -152 800.00 | | -60 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 035.00 | 13 972.00 | | 15 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 373.00 | 1 476.00 | | -2 373.00 |
242 Autres charges externes. | 139 357.00 | 108 559.00 | | 139 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 700.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 126.00 | 3 048.00 | | 4 126.00 |
252 Charges sociales | 2 481.00 | 1 684.00 | | 2 481.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 117.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 502.00 | 9 879.00 | | 13 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 712.00 | 38 862.00 | | 75 712.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 8 771.00 | 6 921.00 | | 8 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 4 759.00 | | 17 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 731.00 | 27 047.00 | | 52 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 2 154.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 66 617.00 | 40 922.00 | | 66 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 732.00 | 27 047.00 | | 52 732.00 |
DL TOTAL (I) | 197 955.00 | 145 224.00 | | 197 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 803.00 | 235 717.00 | | 403 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 669.00 | 213 548.00 | | 122 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 490.00 | 5 479.00 | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 963.00 | 454 744.00 | | 540 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 918.00 | 599 967.00 | | 738 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 669.00 | 122 669.00 | | 122 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 803.00 | 403 803.00 | | 403 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 679.00 | 210 679.00 | | 210 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 963.00 | 540 963.00 | | 540 963.00 |