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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 63.00 | 2 517.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 023.00 | 18 224.00 | 15 799.00 | 34 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 839.00 | 16 400.00 | 87 439.00 | 103 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 487.00 | 34 687.00 | 180 800.00 | 215 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BT Marchandises | 381 771.00 | | 381 771.00 | 381 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 461.00 | 2 784.00 | 188 677.00 | 191 461.00 |
BZ Autres créances | 449 787.00 | | 449 787.00 | 449 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 995.00 | 2 784.00 | 1 025 211.00 | 1 027 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 482.00 | 37 471.00 | 1 206 011.00 | 1 243 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 6 143.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 147 867.00 | 116 713.00 | | 147 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 900.00 | 32 521.00 | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 241 377.00 | 230 477.00 | | 241 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 846.00 | 645 023.00 | | 759 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 755.00 | 159 249.00 | | 161 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 15 739.00 | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | 31 052.00 | 7 541.00 | | 31 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 634.00 | 827 552.00 | | 964 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 011.00 | 1 058 029.00 | | 1 206 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 048.00 | 16 767.00 | 6 128.00 | 24 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 16 704.00 | 6 128.00 | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UX Autres créances clients | 191 461.00 | 191 461.00 | | 191 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 926.00 | 710 926.00 | | 710 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 920.00 | 8 934.00 | 30 642.00 | 48 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VP Divers | 449 787.00 | 449 787.00 | | 449 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 919.00 | 641 919.00 | | 641 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 634.00 | 924 648.00 | 30 642.00 | 964 634.00 |