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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 164.00 | 31 895.00 | 2 269.00 | 34 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 427.00 | 86 457.00 | 64 970.00 | 151 427.00 |
AX Avances et acomptes | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 585.00 | 120 932.00 | 211 653.00 | 332 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 333 303.00 | | 333 303.00 | 333 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
BZ Autres créances | 810 655.00 | | 810 655.00 | 810 655.00 |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 882.00 | | 1 466 882.00 | 1 466 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 467.00 | 120 932.00 | 1 678 535.00 | 1 799 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 425 029.00 | 274 126.00 | | 425 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 008.00 | 150 902.00 | | 89 008.00 |
DK Provisions réglementées | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
DL TOTAL (I) | 651 519.00 | 507 639.00 | | 651 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 895.00 | 846 538.00 | | 724 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 615.00 | 2 358.00 | | 25 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | 98 582.00 | | 172 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 975.00 | 69 866.00 | | 23 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
EA Autres dettes | 19 897.00 | 16 851.00 | | 19 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 469.00 | 29 584.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 016.00 | 1 063 780.00 | | 1 027 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 535.00 | 1 571 418.00 | | 1 678 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 217.00 | 23 932.00 | 7 217.00 | 104 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 582.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 219.00 | 23 349.00 | 7 217.00 | 102 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UX Autres créances clients | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 040.00 | 520 040.00 | | 520 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 855.00 | 58 075.00 | 146 780.00 | 204 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 655.00 | 810 655.00 | | 810 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 917.00 | 1 034 917.00 | | 1 034 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 401.00 | 854 621.00 | 146 780.00 | 1 001 401.00 |