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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 708.00 | 1 872.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 357.00 | 20 523.00 | 9 833.00 | 30 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 838.00 | 28 019.00 | 76 819.00 | 104 838.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 320.00 | 49 250.00 | 180 070.00 | 229 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BT Marchandises | 385 624.00 | | 385 624.00 | 385 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 763.00 | 9 625.00 | 143 138.00 | 152 763.00 |
BZ Autres créances | 479 798.00 | | 479 798.00 | 479 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 002.00 | 9 625.00 | 1 017 378.00 | 1 027 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 322.00 | 58 874.00 | 1 197 448.00 | 1 256 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 158 767.00 | 147 867.00 | | 158 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 10 900.00 | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 279 157.00 | 241 377.00 | | 279 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 169.00 | 759 846.00 | | 675 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 401.00 | 161 755.00 | | 183 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 090.00 | 11 981.00 | | 30 090.00 |
EA Autres dettes | 29 630.00 | 31 052.00 | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 291.00 | 964 634.00 | | 918 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 448.00 | 1 206 011.00 | | 1 197 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 487.00 | | 19 369.00 | 215 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 229 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | 151 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 862.00 | | 19 369.00 | 137 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 687.00 | 17 705.00 | 3 142.00 | 34 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 645.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 624.00 | 17 060.00 | 3 142.00 | 34 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UX Autres créances clients | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 183.00 | 635 183.00 | | 635 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 986.00 | 9 040.00 | 27 813.00 | 39 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VP Divers | 479 797.00 | 479 797.00 | | 479 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 072.00 | 634 072.00 | | 634 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 291.00 | 887 344.00 | 27 813.00 | 918 291.00 |