| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 796.00 | 33 463.00 | 36 333.00 | 69 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 20 075.00 | 72 442.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 282.00 | 53 538.00 | 413 744.00 | 467 282.00 |
BT Marchandises | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 740.00 | 53 538.00 | 454 202.00 | 507 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 3 462.00 | | 40 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 562.00 | 1 755.00 | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 98 005.00 | 6 218.00 | | 98 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 615.00 | 30 307.00 | | 244 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 690.00 | 7 620.00 | | 66 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 1 791.00 | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 1 409.00 | | 25 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 197.00 | 41 129.00 | | 356 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 202.00 | 47 348.00 | | 454 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 361.00 | 16 668.00 | | 174 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 889.00 | | 335 889.00 | 335 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 889.00 | | 335 889.00 | 335 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | 226.00 | | 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 797.00 | 238.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 886.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 886.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 886.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 595.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 718.00 | 38 961.00 | | 341 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 905.00 | 35 498.00 | | 300 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 814.00 | 3 462.00 | | 40 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 571.00 | | 4 711.00 | 462 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 602.00 | | 4 711.00 | 157 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240.00 | 25 298.00 | | 28 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 240.00 | 25 298.00 | | 28 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | -1.00 | | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 615.00 | 62 779.00 | 181 836.00 | 244 615.00 |
VI Groupe et associés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 555.00 | 4 585.00 | 14 970.00 | 19 555.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 197.00 | 174 361.00 | 181 836.00 | 356 197.00 |