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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 420.00 | 69 463.00 | 2 957.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 517.00 | 60 327.00 | 47 190.00 | 107 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 990.00 | 129 790.00 | 355 200.00 | 484 990.00 |
BT Marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 793.00 | 129 790.00 | 382 003.00 | 511 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 049.00 | 125 279.00 | | 173 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 797.00 | 47 770.00 | | 45 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 846.00 | 186 558.00 | | 229 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 820.00 | 122 538.00 | | 61 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 745.00 | 56 945.00 | | 58 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 202.00 | 10 084.00 | | 19 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 390.00 | 18 813.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 157.00 | 208 379.00 | | 152 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 003.00 | 394 937.00 | | 382 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 472.00 | 146 559.00 | | 133 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 053.00 | | 364 053.00 | 364 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 053.00 | | 364 053.00 | 364 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | 2 757.00 | | 1 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | 1 847.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 10 063.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 739.00 | 355 088.00 | | 371 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 942.00 | 307 318.00 | | 325 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 797.00 | 47 770.00 | | 45 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 366.00 | | 2 624.00 | 482 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 313.00 | | 2 624.00 | 177 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 153.00 | 22 637.00 | | 107 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 153.00 | 22 637.00 | | 107 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | -1.00 | 15 054.00 | 15 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 820.00 | 43 135.00 | 18 685.00 | 61 820.00 |
VI Groupe et associés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 200.00 | 7 146.00 | 15 054.00 | 22 200.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 157.00 | 133 472.00 | 18 685.00 | 152 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |