| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 796.00 | 61 383.00 | 8 413.00 | 69 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 517.00 | 45 770.00 | 61 747.00 | 107 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 366.00 | 107 153.00 | 375 213.00 | 482 366.00 |
BT Marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 090.00 | 107 153.00 | 394 937.00 | 502 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 279.00 | 74 443.00 | | 125 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 770.00 | 50 836.00 | | 47 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 508.00 | 7 525.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 186 558.00 | 143 804.00 | | 186 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 538.00 | 184 557.00 | | 122 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 945.00 | 60 457.00 | | 56 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 11 945.00 | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | 21 293.00 | | 18 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 379.00 | 278 252.00 | | 208 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 937.00 | 422 056.00 | | 394 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 559.00 | 155 714.00 | | 146 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 313.00 | | 347 313.00 | 347 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 313.00 | | 347 313.00 | 347 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | 816.00 | | 2 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 847.00 | 1 813.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 12 981.00 | | 10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 088.00 | 366 505.00 | | 355 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 318.00 | 315 668.00 | | 307 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 770.00 | 50 836.00 | | 47 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 366.00 | | 15 000.00 | 467 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 313.00 | | 15 000.00 | 162 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 055.00 | 28 098.00 | | 79 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 055.00 | 28 098.00 | | 79 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | -1.00 | 15 054.00 | 15 054.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 538.00 | 60 718.00 | 61 820.00 | 122 538.00 |
VI Groupe et associés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 853.00 | 8 799.00 | 15 054.00 | 23 853.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 379.00 | 146 559.00 | 61 820.00 | 208 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 2 217.00 | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | 7 687.00 | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 28 640.00 | 24 561.00 | | 28 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 734.00 | 35 102.00 | | 34 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 1 129.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | 3 346.00 | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 910.00 | 45 340.00 | | 43 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 367.00 | 15 631.00 | | 15 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 852.00 | 67 349.00 | | 70 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |