| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 796.00 | 47 423.00 | 22 373.00 | 69 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 31 632.00 | 60 885.00 | 92 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 366.00 | 79 055.00 | 388 311.00 | 467 366.00 |
BT Marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 111.00 | 79 055.00 | 422 056.00 | 501 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 443.00 | 33 629.00 | | 74 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 836.00 | 40 814.00 | | 50 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 525.00 | 12 562.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 143 804.00 | 98 005.00 | | 143 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 557.00 | 244 615.00 | | 184 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 457.00 | 66 690.00 | | 60 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 19 776.00 | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | 25 116.00 | | 21 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 252.00 | 356 197.00 | | 278 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 056.00 | 454 202.00 | | 422 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 714.00 | 174 361.00 | | 155 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 637.00 | | 360 637.00 | 360 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 637.00 | | 360 637.00 | 360 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 808.00 | | 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | 1 797.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -60.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 8 303.00 | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 505.00 | 341 718.00 | | 366 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 668.00 | 300 905.00 | | 315 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 836.00 | 40 814.00 | | 50 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 282.00 | | 84.00 | 467 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 313.00 | | | 162 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 84.00 | 14 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 538.00 | 25 517.00 | | 53 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | 25 517.00 | | 53 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | -1.00 | | 15 054.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 557.00 | 62 019.00 | 122 538.00 | 184 557.00 |
VI Groupe et associés | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 012.00 | 3 958.00 | 15 054.00 | 19 012.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 252.00 | 155 714.00 | 122 538.00 | 278 252.00 |