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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 408.00 | 72 828.00 | 2 580.00 | 75 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 724.00 | 94 765.00 | 26 959.00 | 121 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 794.00 | 167 593.00 | 335 201.00 | 502 794.00 |
BT Marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 123 959.00 | | 123 959.00 | 123 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 174.00 | 167 593.00 | 467 581.00 | 635 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 218.00 | 255 564.00 | | 236 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | -19 345.00 | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 276 109.00 | 247 218.00 | | 276 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 127.00 | 61 542.00 | | 59 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 5 376.00 | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 263.00 | 28 337.00 | | 24 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 473.00 | 185 255.00 | | 191 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 581.00 | 432 474.00 | | 467 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 936.00 | 185 255.00 | | 153 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 109.00 | | 223 109.00 | 223 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 109.00 | | 223 109.00 | 223 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | 1 559.00 | | 6 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | 1 869.00 | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 968.00 | 244 950.00 | | 285 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 078.00 | 264 295.00 | | 257 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 890.00 | -19 345.00 | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 495.00 | | 1 299.00 | 501 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 832.00 | | 1 299.00 | 195 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 660.00 | 12 933.00 | | 154 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 660.00 | 12 933.00 | | 154 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 52 463.00 | 37 537.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 174.00 | 2 511.00 | 15 663.00 | 18 174.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 473.00 | 153 936.00 | 37 537.00 | 191 473.00 |