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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 723.00 | | 1 016 723.00 | 1 016 723.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
DL TOTAL (I) | 221 763.00 | | | 221 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 158.00 | | | 601 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 959.00 | | | 794 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 723.00 | | | 1 016 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 889.00 | | | 301 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 266.00 | | | -7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 499.00 | 189 499.00 | | 189 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 959.00 | 301 889.00 | 427 155.00 | 794 959.00 |