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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 748.00 | | 1 021 748.00 | 1 021 748.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 299 835.00 | | | 299 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 032.00 | | | 363 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 914.00 | | | 721 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 748.00 | | | 1 021 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 403.00 | | | 491 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 112.00 | 348 112.00 | | 348 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 032.00 | 132 521.00 | 230 511.00 | 363 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 914.00 | 491 403.00 | 230 511.00 | 721 914.00 |