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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 31.00 | 211.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 242.00 | 31.00 | 1 010 211.00 | 1 010 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 578.00 | 31.00 | 1 015 547.00 | 1 015 578.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 835.00 | 117 727.00 | | 134 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | 17 108.00 | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 333 299.00 | 299 835.00 | | 333 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 659.00 | 363 032.00 | | 259 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 563.00 | 348 112.00 | | 406 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 5 763.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 162.00 | | 219.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 4 844.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 248.00 | 721 914.00 | | 682 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 547.00 | 1 021 748.00 | | 1 015 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -6 052.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 550.00 | 33 000.00 | | 51 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 085.00 | 15 893.00 | | 18 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 465.00 | 17 108.00 | | 33 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 563.00 | 406 563.00 | | 406 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 659.00 | 138 825.00 | 120 834.00 | 259 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 248.00 | 561 414.00 | 120 834.00 | 682 248.00 |