| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 456.00 | | 1 034 456.00 | 1 034 456.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
DL TOTAL (I) | 261 028.00 | | | 261 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 961.00 | | | 504 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 184.00 | | | 263 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 428.00 | | | 773 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 456.00 | | | 1 034 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 961.00 | 114 424.00 | 390 537.00 | 504 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 428.00 | 382 891.00 | 390 537.00 | 773 428.00 |