| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 949.00 | | 1 039 949.00 | 1 039 949.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 513.00 | | | 454 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 919.00 | | | 297 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | | | 487.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 222.00 | | | 757 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 949.00 | | | 1 039 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 005.00 | | | 472 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 919.00 | 297 919.00 | | 297 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 513.00 | 169 296.00 | 285 217.00 | 454 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 222.00 | 472 005.00 | 285 217.00 | 757 222.00 |